1С Рарус — Бэк-офис 4.0

Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с различными ценными бумагами.

При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.

Разделение внутреннего учета по бэк-офису и бухгалтерии.

Отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента или собственного приказа до подтверждения фактического исполнения.

Использование разделителя учета для ведения деятельности от лица нескольких компаний с возмoжнoстью получения кaк раздельных, так и консолидированных отчетов.

Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям с учетом брокерских вознаграждений.

Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж на которых они произошли.

Раздельный учет по видам ценных бумаг : акциям, облигациям, векселям и фьючерсным контрактам, позволяющий адекватно отразить особенности каждого вида.

АКЦИИ: Операции: покупка, продажа, короткая продажа, откуп короткой продажи. Автоматическая загрузка котировок из терминалов ММВБ. Автоматическая загрузка результатов торгов из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

ОБЛИГАЦИИ: Операции: покупка, продажа, погашение, погашение купона.

ВЕКСЕЛЯ: Операции: покупка, продажа, погашение.

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ: Операции: покупка, продажа, открытые позиции, исполнение контрактов. Возмoжнoсть автоматической загрузки операций из биржевых систем.

Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.

Формирование регистров учета требуемых ФКЦБ и НАУФОР:

• Регистр внутреннего учета сделок.
• Журнал незавершенных сделок.
• Регистр внутреннего учета дилерских операций.
• Регистр внутреннего учета брокерских операций.
• Регистр внутреннего учета операций доверительного управления.
• Регистр внутреннего учета денежных средств.
• Регистр внутреннего учета ценных бумаг.
• Книга учета денежных средств.
• Баланс по денежным средствам.
• Книга учета ценных бумаг.
• Баланс по ценным бумагам.

«Отчет клиента», «Отчет клиента доверительного управления» и «Дилерский отчет», включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.

Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам» .

Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам» .

Отчет о прибылях и убытках по дилерским, брокерским операциям, доверительного управления в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.

Отчеты «Рыночная оценка портфеля» и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги» .

Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.

Возмoжнoсть выгрузки данных в «1С:Бухгалтерию 7.7» .