Что делать, если зачет ЕНП в программе не совпал с зачетом ФНС?

Что делать, если зачет ЕНП в программе не совпал с зачетом ФНС?

Распределение уплаты ЕНП в счет уплаты налогов в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 происходит автоматически регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету». В случае, когда автоматическое распределение ЕНП в программе не совпало с распределением ФНС, необходимо скорректировать распределение в программе вручную. Для этого используется документ «Операция по единому налоговому счету» с видом «Налоги (уплата)».

Рассмотрим пример.

В июне было отражено два платежа по уплате ЕНП.

В июне было отправлено уведомление об исчисленных суммах налогов (НДФЛ и страховые взносы).

ФНС распределила платеж от 24.06.2023 на уплату НДФЛ и страховых взносов.

В программе выполним процедуру «Закрытия месяца» за Июнь 2023 года. Сформируем справку-расчет регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету». Видим, что платеж от 23.06.2023 распределился на уплату НДФЛ и страховых взносов.

Так как зачет ЕНП в программе не совпал с зачетом ФНС создадим корректировку при помощи документа «Операция по единому налоговому счету» с видом «Налоги (уплата)».

Заполняем первый документ как показано на рисунке ниже. Указываем платежный документ, по которому программа автоматически распределила уплату налогов и сумму со знаком «минус». Отражение в учете выбираем значение «Только ЕНС».

Заполняем второй документ как показано на рисунке ниже. Указываем платежный документ, по которому ФНС распределила уплату налогов и сумму со знаком «плюс». Отражение в учете выбираем значение «Только ЕНС».

Данные документы проводок не формируют. Формируются только движения по регистрам.

Сформируем еще раз Справку-расчет «Зачет аванса по единому налоговому счету». Видим, что теперь распределение ЕНС совпадает с зачетом ФНС.

Короткое видео, в котором рассказывается, как это делать в программе 1С, смотрите на нашем канале Youtube или Дзен.

Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.

Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. 

*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации,  регистрационный номер вашей программы  (для  программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)