Яндекс.Метрика
Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки Перейти к оформлению
+7(343) 288-75-45


status_CRA.jpg

edo1c.jpg







1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5



1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5
Бонусы


Описание
Подробнее

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ФСФР и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.

Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.

Преимущества программы

  • Первая программа для внутреннего учета на платформе 1С:Предприятие, ведущая свою историю с 1997 года.
  • Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
  • Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
  • Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
  • Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1» для 1С:Предприятия 8 для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
  • Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» включает в себя следующие учетные модули:
Виды деятельности:
  • Дилерская.
  • Брокерская.
  • Доверительное управление.
Виды операций с денежными средствами:
  • Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
  • Штрафные санкции.
Виды операций с ценными бумагами:
  • Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
Сделки с ценными бумагами:
  • Биржевые/внебиржевые.
  • Срочные с производными финансовыми инструментами.
  • Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
Комиссии:
  • По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
  • По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
Корпоративные действия:
  • Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
  • Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
  • Начисление и выплата дивидендов.
  • Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
  • Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
  • Депозиты.
  • Перевод ДС с/на депозитный счет.
  • Начисление и оплата процентов по депозитам.
Учет НДФЛ:
  • По итогам года.
  • При выводе денежных средств.
Формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 32, 108н:
  • Регистры внутреннего учета
    • Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами.
    • Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами.
    • Регистр внутреннего учета ценных бумаг.
  • Субрегистры внутреннего учета
    • Субрегистр внутреннего учета спорных сделок и операций с ценными бумагами.
    • Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок.
    • Субрегистр внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным.
    • Субрегистр внутреннего учета ценных бумаг по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным.
    • Субрегистр внутреннего учета срочных сделок.
    • Субрегистр внутреннего учета расчетов по срочным сделкам.
    • Субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам.
    • Субрегистр внутреннего учета иных операций с ценными бумагами.
    • Журнал регистрации поручений клиентов.
    • Акты сверок наличия денежных средств и ценных бумаг.
    • Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня.
    • Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня.
    • Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал).
    • Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал).
    • Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами.
Формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н с выгрузкой в электронную анкету ФСФР:
  • Форма № 10.
  • Форма № 20.
  • Форма № 30.
  • Формы № 40, № 41.
  • Раздел 6 формы № 1100.
Дополнительные отчеты:
  • Информация о заключении внебиржевых сделок.
  • Отчет по портфелю.
  • Сводное поручение.
  • Отчет о прибылях и убытках.
  • Начисленные и оплаченные комиссии.
  • Движение по счету.
  • Универсальные отчеты.
  • И другие.

Возможности программы для индивидуального доверительного управления

  • Учет в соответствии с Приказом ФСФР от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н:
    • учет инвестиционной декларации каждого клиента;
    • формирование отчета клиента с отслеживанием нарушений инвестиционной декларации;
    • формирование отчета об уменьшении стоимости имущества на 20 и более процентов;
    • формирование отчета об уменьшении стоимости имущества на 50 и более процентов;
    • формирование уведомления по нарушениям;
    • формирование отчета за последний период;
    • формирование отчета по доходности управления ценными бумагами клиентов для целей рекламы.
  • Автоматический расчет комиссий:
    • за ведение портфеля;
    • за успех;
    • за ввод/вывод объектов ДУ.


Назад в раздел
12


">
Заказать в один клик

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Сообщить об ошибке
Обратный звонок
Оставить заявку
Оставить заявку
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Описание заявки
page *

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Форма заказа
Название вашей организации
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Описание заявки
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Участвовать в акции
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Описание заявки
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Регистрация на семинар
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Из какого источника узнали о семинаре
Если вас пригласил наш сотрудник, укажите его фамилию
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Задать вопрос
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
Удобное время для звонка
Опишите кратко суть вопроса
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Отклик на вакансию

Фамилия Имя Отчество
 

Телефон
 

E-mail
 

Прикрепить файл
 

Комментарий
 

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки Перейти к оформлению