Яндекс.Метрика
Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки Перейти к оформлению
+7(343) 288-75-45


status_CRA.jpg

edo1c.jpg







1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2



1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2
от 12 000 руб.
Купить в один клик
Бонусы

Варианты поставки Цена Оформить
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 90 000 руб. Купить
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место 12 000 руб. Купить
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места 32 000 руб. Купить
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест 50 000 руб. Купить

Описание
Подробнее
Решение предназначено для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений.
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений НПФ. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

«1С-Рарус:ПИФ, редакция 2» выбрали более 100 управляющих компаний.

Преимущества программы

  • Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие, ведущая свою историю с 2004 года.
  • Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
  • Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
  • Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
  • Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности:

Автоматическое формирование всей необходимой отчетности с выгрузкой в электронную анкету ФСФР:

Для ПИФ

  • Справки СЧА.
  • Отчета об изменении СЧА.
  • Справки о стоимости активов.
  • Баланса имущества.
  • Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
  • Справки о несоблюдении требований.
  • Отчета о вознаграждении УК.
  • Отчета о владельцах инвестиционных паев.
  • Сведений о квалифицированных инвесторах.
  • Учетного журнала.
  • Перечня имущества.
  • Пояснительной записки.
  • Регистра денежных средств.
  • Регистра ЦБ и иного имущества.
  • Регистра доходов и выплат.

    Налоговой отчетности:
    Декларации по НДС;
    Декларации по налогу на имущество (в т.ч. по авансовым платежам);
    Декларации по налогу на землю (в т.ч. по авансовым платежам).

Для пенсионных накоплений

  • Отчета о доходах от инвестирования средств.
  • Отчета о стоимости чистых активов.
  • Отчета об инвестировании средств.
  • Расчета рыночной стоимости активов.
Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

  • Отчет для пайщика,
  • Реестр пайщиков,
  • Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков,
  • Отчет по НДФЛ,
  • Движение по паям за период,
  • Контроль сроков выплат пайщикам,
  • Отчет о заявках за период,
  • Проблемные заявки,
  • Отчет о состоянии портфеля фонда,
  • Отчет о среднегодовой СЧА,
  • Отчет о среднемесячной СЧА,
  • Отчет по характеристикам имущества,
  • Журнал входящих документов,
  • Журнал исходящих документов,
  • Журнал учета выдачи согласий,
  • Журнал операций,
  • Журнал выявленных нарушений,
  • Расчет процентов по депозитам
  • и другие.

Учет недвижимости, имущественных прав

  • Учет поступления и реализации имущества и услуг.
  • Модернизация имущества.
  • Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
  • Учет авансов.
  • Формирование:
    • книги покупок;
    • книги продаж.
    • журнала учета полученных счетов-фактур;
    • журнала учета выданных счетов-фактур;
    • счета;
    • акта выполненных работ;
    • акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

  • Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
  • Загрузка графика платежей.
  • Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.

Учет ценных бумаг

  • Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
  • Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ РТС).
  • Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
  • Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
  • Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
  • Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
  • Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
  • Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
  • Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
  • Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
  • Учет векселей.
  • Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
  • учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

  • Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
  • Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
  • Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

  • Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
  • Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
  • Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
  • Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
  • Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.



Назад в раздел
12


">
Заказать в один клик

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Сообщить об ошибке
Обратный звонок
Оставить заявку
Оставить заявку
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Описание заявки
page *

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Форма заказа
Название вашей организации
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Описание заявки
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Участвовать в акции
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Описание заявки
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Регистрация на семинар
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
E-mail
Из какого источника узнали о семинаре
Если вас пригласил наш сотрудник, укажите его фамилию
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Задать вопрос
Название вашей организации *
Фамилия, имя, отчество *
Должность
Контактный телефон *
Удобное время для звонка
Опишите кратко суть вопроса
page

Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Отклик на вакансию

Фамилия Имя Отчество
 

Телефон
 

E-mail
 

Прикрепить файл
 

Комментарий
 

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией "Техно-линк"

Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки Перейти к оформлению